Показатель

Информационное обеспечение
(в корреспонденции со счетами 50, 51, 52)

1. ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1 Приток  денежных средств:

выручка от реализации продукции, работ и
услуг

сч. 46

уменьшение (+) или увеличение (-)
дебиторской задолженности

сч. 61, 62, 75, 76, 78,82

Всего поступлений

1.2 Отток денежных средств:

затраты на производство реализованной
продукции

сч. 20, 23, 25, 26, 44

увеличение (+) или уменьшение (-) производственных запасов

сч. 60

увеличение (-) или уменьшение (+) расчетов с кредиторами

сч. 64, 70, 76

увеличение (-) или уменьшение (+) краткосрочных кредитов и займов

Сч. 90, 94

платежи в бюджет

Сч. 68

Всего отток денежных средств

Итого денежных средств от текущей деятельности

разность итогов по разделам 1.1 и 1.2

2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1 Приток  денежных средств:

выручка от реализации основных средств

сч. 47, 62, 76

выручка от реализации нематериальных активов и долгосрочных финансовых вложений

сч. 48, 62, 76

Всего поступлений

2.2 Отток денежных средств:

приобретение основных средств и нематериальных активов

 сч. 08, 60, 76

долгосрочные финансовые вложения

сч. 06, 58,60,76

Показатель

Информационное обеспечение
(в корреспонденции со счетами 50, 51, 52)

Всего отток денежных средств

Итого денежных средств от текущей деятельности

разность итогов по разделам 2.1 и 2.2

3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1 Приток  денежных средств:

выручка от продажи акций предприятия

сч . 48, 62, 75, 76

полученные долгосрочные ссуды и займы

сч. 92, 94

Всего поступлений

3.2 Отток денежных средств:

погашение долгосрочных ссуд и займов

сч. 92, 94

выплата дивидендов

сч. 75/2

Всего отток денежных средств

Итого денежных средств от финансовой
деятельности

разность итогов по разделам 3.1 и 3.2

4. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ

4.1 Приток  денежных средств:

целевые поступления

сч. 96

безвозмездно полученные ценности

сч. 87

Всего поступлений

4.2 Отток денежных средств:

использование фонда потребления

сч. 88

Всего отток денежных средств

Итого денежных средств от прочих
операций

разность итогов по разделам 4.1 и 4.2

Общее изменение денежных средств

Сумма итогов по разделам